应付、应收与总账对账 转载 mb5fe948249bc3d 2019-11-22 12:39:00 文章标签 随笔 文章分类 代码人生 应付款汇总表 科目余额表对账 应收款汇总表 科目余额表对账 本文章为转载内容,我们尊重原作者对文章享有的著作权。如有内容错误或侵权问题,欢迎原作者联系我们进行内容更正或删除文章。 赞 收藏 评论 分享 举报 上一篇:资本公积冲减留存收益 下一篇:产品成本核算流程 提问和评论都可以,用心的回复会被更多人看到 评论 发布评论 全部评论 () 最热 最新 相关文章 百度交易中台之系统对账篇 本文主要介绍了百度交易中台“如何实现交易链路系统数据的一致性”的对账系统 数据 百度 链路 数电票时代,企业如何与供应商实现高效对账协同? 百望云积累了多年的票单证数字化实践经验,供应链协同平台可以帮助核心企业与供应商降低成本,发挥数字化效能。通过供应链协同平台,核心企业对内可以加强业务部门、财务部门和采购部门的统一管理,对外连接供应链上下游企业,让线上高效协同取代低效和低价值沟通,沉淀全链条采购数据,实现信息流、物流、资金流的数字化、协同化、自动化升级,构建智能高效合作商业社交网络。 数据 解决方案 公有云 一张长图透彻理解 SpringBoot 启动原理,架构师必备知识,不为应付面试! 虽然Java程序员大部分工作都是CRUD,但是工作中常用的中间件必须和Spring集成,如果不知道Spring的原理,很难理解这些中间件和框架的原理。一张长图透彻解释 Spring启动顺序测试对Spring启动原理的理解程度我举个例子,测试一下,你对Spring启动原理的理解程度。Rpc框架和Spring的集成问题。Rpc框架何时注册暴露服务,在哪个Spring扩展点注册呢?init-method 初始化 启动顺序 实例化 金蝶K3 仓库与总账对账不平的原因 金蝶K3 仓库与总账对账不平的原因若对账不平,用户可从以下几个方面查找原因: 1.还有仓存单据未生成凭证。 2.凭证模板设置不正确,存货收发未与存货科目借贷相对应。 3.总账中有直接录入的涉及存货科目的凭证。 4.暂估冲回后未继续暂估或生成外购入库凭证。 职场 原因 用户 休闲 仓库 应收应付款管理 通过应收应付款管理应用培训:使企业了解应收应付款管理在企业供应链与财务链衔接的位置,便于今后供应链系统与财务链系统的整体掌握和调控。了解应收应付款管理所能处理的业务形式,掌握应收应付款管理的应用操作 ERP 职场 休闲 AR_标准应收过账至总账基本操作(流程) 2014-06-04 Created By BaoXinjian一、标准应收过账汇总1. 应收事物处理2. 应收发票核销3. 通过Program<Submit Accounting>, 将AR的此笔资料过账到GL4. GL过账日记账5. 通过试算平衡报表,明确所影响的账户的余额二、操作明细1. 应收事物处理 (1).建立Tran Receivable 干货丨RPA 关于各种对账的分享与总结 文 | 鄂攀从近期做过的RPA项目中,对企业对账类的自动化流程做一期总结。第一类:银企差旅薪酬等费用的对账。(银行与企业)第二类:银行有关应付应收往来业务中总行与分行对账。(企业内部总行与分行)第三类:银企网银上报对账第一类:银企对账业务流程图银企对账的时候,需要关注以下点:1、因为银行单据下载的时候需要插入U盾才能登上网页版×××端,所以如果客户能够保证信息安全。那么这一部分是可 rpa rpa机器人 对账 银行对账 银行RPA ERP FICO零基础学习_0020_FI月结-应收应付重分类 SAP梦心声明:本文章所列SAP软件截图及SAP字样等仅用于SAP软件的应用、学习和交流,不代表SAP公司和本微信公众号,文中所示截图来源SAP软件,相应著作权归SAP所有。1、概念什么叫应收应付重分类呢?按理说“应收账款”属于资产,若有余额应该是在借方。若贷方有余额,显示在资产负债表中就是负数。同样“应付账款”属于负债,若有余额应该在贷方。若借方有余额,显示在资产负债表中也是负数。为了让资产负债 数据 微信 微信公众号 用友U8ERP 固定资产和总账对账不平重算脚本 用友U8固定资产经常出现于总账对账不平的情况,可以通过执行此脚本对固定资产明细重算,并且进行汇总。1.固定资产,固定资产和总账对账不平,SQL,固定资产重算--调整第9行中的@iperiod=具体调整的月份begin TRANSACTION kk--创建临时表CREATE TABLE #fq([sCardID] int ,PRIMARY key nonCLUSTERED ([s 数据 SQL 用友 应收应付重分类 应收应付重组是为了使资产负债表真实的反映资产及负债的真实情况,需要对应收、应付账款的余额时行实际调整。即将“应收账款”的贷方余额和“应付账款”的借方余额分别调整至“预收账款”与“预付账款”账户中。 应收应付重组SAP系统是按照公司代码、客户/供应商、统驭科目来统计是否有应收的贷方、应付的借方,如果有 系统配置 数据 应收应付及资金的技术架构 应收应付的基础设置 应收应付重组是为了使资产负债表真实的反映资产及负债的真实情况,需要对应收、应付账款的余额时行实际调整。即将“应收账款”的贷方余额和“应付账款”的借方余额分别调整至“预收账款”与“预付账款”账户中。应收应付重组SAP系统是按照公司代码、客户/供应商、统驭科目来统计是否有应收的贷方、应付的借方,如果有,则将应收的贷方调整到负债类科目;将应付的借方调整到资产类科目。此科目要先在OBBU中配置。系统配置路 应收应付及资金的技术架构 排序方法 系统配置 SAP 应收应付重分类-科目配置 进入spro路径 新建重分类 应收款 新增应收款 22020200:应付账款-集团外部 22020901:应付账款-借方调整科目 11230901:预付账款-应付账款借方转入 应付配置 11220200:应收账款-集团外部 11220901:应收账款-贷方调整科目 22030901:预收账款-应收账 数据 erp应收应付流程Java erp应收款管理系统 一、应收帐款与发票管理的主要流程 笔者认为,系统分析师在分析开发应收帐款管理与发票管理的时候,一定要对这个业务背后的逻辑有一定的了解。也就是说,一定要先掌握实务处理中的主要环节,然后再来进行分析设计。具体的来说,要掌握以下几个日常的业务活动。 一是销售员接受订单的处理。在这个活动中,一般销售员接受订单,然后有销售经理审核,再有 erp应收应付流程Java 关联查询 财务管理 系统开发 应收应付重分类-定义评估范围 进入spro路径 新建评估范围 保存,退出 数据 应收应付重分类-定义评估方法 进入SPRO 新建评估方法 一般情况下,企业用的是M汇率,在月末评估时,才采用月末评估汇率 保存,退出 数据 用友U8总账对账不平问题总结 内容:1:个人往来科目总账与明细账对账不平 问题现象:个人往来科目总账与明细账对账不平 解决方案:将GL_ACCVOUCH表期初数据相关科目凭证标志字段IFLAG=1改为IFLAG=0,问题解决。2:客户往来总账与明细账对账不平 8.61问题现象:客户往来总账与明细账对账不平决方案:删除GL_ACCVOUCH表中的相关科目的供应商字段数据,问题解决。3:安易转用友,总账期初 数据 解决方案 字段 数据库 统计分析 在应收应付系统凭证做冲销后,如何取消冲销? 问题:在应收应付系统凭证做冲销后,如何取消冲销?应收应付系统凭证做过冲销后,原凭证将无法在应收应付系统中查询,冲销凭证也是如此,并且在总账系统中也无法删除,这是比较订厌的事情,所以在冲销时要慎重。本次就此问题解决办法列示如下:1、首先查询被冲销的原始凭证:select coutno_id,coutid,coutbillsign,* from gl_accvouch where ip 无法删除 字段 编程 SAP FI 应收应付账龄分析-AP/AR AGING 功能研究 应收应付账龄分析,账龄开始计算日期应当以什么日期为准 一般使用“净到期日”作为账龄分析计算的开始日期。 在SAP会计凭证中,基准日期可以是凭证日期,过账日期,输入日期是3个不同的日期,SAP采用后台配置付款条件来确定基准日期。如果公司的账龄分析开始日期是即时性的,那么账龄分析计算的方法是取基准日期, ... 字段 d3 公众号 下拉框 html 会计总账架构 会计总账职责 GL – 总账 (General Ledger)总帐核算的中心任务是提供外部会计及其所涉及帐户的概貌。总账会计主要用途:根据不同的会计准则(如欧洲的 IAS, 美国的GAAP, 中国国家会计准则)的要求提供对外会计的全貌。它收集和分类所有业务事件,并将其信息和数据从分散的业务系统中集成到一个统一的会计系统,以保证会计管理的完整和同步。总帐会计是整个系统的核心,它接纳各模块产生的财务数据,产生财务报 会计总账架构 数据 Management Customer python总账 一、交互式环境与print输出1、print:打印/输出 2、coding:编码 3、syntax:语法 4、error:错误 5、invalid:无效 6、identifier:名称/标识符 7、character :字符二、字符串的操作1、user:用户 2、name:姓名/名称 3、attribute:字段/属性 4、value:值 5、key:键三、重复/转换/替换/原始字符串1、uppe python总账 python 开发语言 数据结构 ide