SAP FI 应收应付账龄分析-AP/AR AGING 功能研究

 

 

应收应付账龄分析，账龄开始计算日期应当以什么日期为准

• 一般使用“净到期日”作为账龄分析计算的开始日期。
• 在SAP会计凭证中，基准日期可以是凭证日期，过账日期，输入日期是3个不同的日期，SAP采用后台配置付款条件来确定基准日期。如果公司的账龄分析开始日期是即时性的，那么账龄分析计算的方法是取基准日期，此时基准日期和到期日是一样的。不过一般会使用“净到期日”作为账龄分析计算的开始日期。通过基准日期和付款条件来计算出净到期日，此时应收应付账龄分析就从到期日开始算起。

IDCNAR/IDCNAP "将基准日期用作净到期日"字段理解

• IDCNAR/IDCNAP. “将基准日期用于净到期日”字段参数，一般不勾选。
• 不勾选的含义代表：用净到期日(基准日期+付款条件天数)做应收应付到期开始计算日期。
• 勾选的含义代表：基准日期用作应收应付到期开始计算日期。

“将基准日期用作净到期日”不勾选

• 屏幕选择界面：

 

IDCNAR/IDCNAP屏幕界面字段

• ALV报表展示界面：【备注此处付款条件Z030表示30天后收款到期】
• ALV界面中的到期日期，实际是基准日期。
• 账龄天数计算方式：关键日期-净收付到期日= 关键日期-(基准日期+ 付款条件) = 20180101-（20171110 + 30天）= 20180101-20171110 -30(天) = 52 -30 天= 22天

 

IDCNAR报表展示界面1

“将基准日期用作净到期日”勾选

• 屏幕选择界面：

 

IDCNAR/IDCNAP屏幕界面字段

• ALV报表展示界面：【备注此处付款条件Z030表示30天后收款到期】
• ALV界面中的到期日期，实际是基准日期。
• 账龄天数计算方式：关键日期-净收付到期日= 关键日期-基准日期 = 20180101 -20171110 = 52 天

 

IDCNAR报表展示界面2

IDCNAR/IDCNAP "到期日排序清单"字段理解

• 到期日排序清单，如图所示，SAP提供8个时间区间用于分析账龄，可根据用户实际需求进行填写。
• 备注：时间点字段可填写正以及负数。
• SAP提供三个时间单位： 天、 月、 年。（其中下拉框中的1、2、3代表字符类型，1指天，2指月，3指年）

 

IDCNAR/IDCNAP到期日排序清单界面

• ALV报表展示效果如下：

 

IDCNAR-ALV报表展示

a. 备注上述ALV界面中的%，指的是当前列未清金额占比总金额的百分比，计算方式是当前时间区域中的金额/本行总的未清项目总计*100%.

b. 未到期字段金额计算方式： （关键日期-到期日）小于0的凭证金额总计。

c. 可双击单个时间区间，进入明细查看应收款过期明细。

IDCNAR/IDCNAP HANA相关补丁处理

应收应付账龄分析报表-HANA -打补丁修正程序

• 2677813 Improving Performance of 'A/R Aging Report'
• 2677263 Improving Performance of 'A/P Aging Report'
• 2653760 IDCNAR: Incorrect Credit Limit Amount in A/R Aging Report (China)
• 2647118 CN: Overdue column is wrong when using year as the Due Date Sorted List
• 2639190 CN: Due Date of Partial Payment Item Is not Calculated Correctly in 'A/R Aging Report'
• 2635682 CN: Due Date of Partial Payment Item Is not Calculated Correctly in 'A/P Aging Report'
• 2621988 CN: Amount of Credit Limit in A/R Aging Report Is Incorrect when Credit Management Is Active
• 2610560 Incorrect Clearing Document Displayed when Drill Downing in A/P Aging Report or A/R Aging Report
• 2571363 Displaying All Documents for Overdue Period when Drill Downing in A/P Aging Report or A/R Aging Report

应收应付账龄分析报表-额外知识文档

• 2468707"Not Due" amount included in the period column set of aging report
• 1825734 Enhancement for Account Balance Report/Aging/GRIR
• 2012785 Enable China Localization Reports support classical G/L

额外知识

SAP 提供的应收应付账款分析报表

• T-CODE: IDCNAR/IDCNAP(启用中国财务本地化)
• T-CODE: S_ALR_87012176/S_ALR_87012085(标准应收应付账龄报表)

ABAP 获取基准日期、净收付到期日期的相关函数

• SE37: FI_TERMS_OF_PAYMENT_PROPOSE 根据【凭证日期+过账日期+输入日期+付款条件】确定基准日期）
• SE37: DETERMINE_DUE_DATE 确定净收付到期日期\
• 

It comes under the package FFLQ.

Transaction FLQC1 technical data table

 

Tcode

FLQC1

 

 

Purpose

Liquidity Items

 

 

Module

TR

 

 

Component

TR

 

 

SAP Package

FFLQ

 

Type

P

FLQC1 related transaction codes under SAP package FFLQ

• FLQC13 : Settings for FI Mechanisms
• FLQC3 : Company Code Data
• FLQF3 : Liquidity Forecast: Display Data
• FLQQD3 : Display Query (Invoice Information)
• FLQAF : Assignment from Document Chains
• FLQQD7 : Test Query (Other FI Document)
• FLQAL : Assignment from Invoices
• FLQQC7 : Test Query (FI Payment Document)
• FLQQB7 : Test Request (Bank Statement)
• FLQT3 : Display Transfer
• FLQLS : Totals List
• FLQC1A : Liquidity Items (Single-Level)
• FLQC16 : Tables for Conditions in Queries
• FLQINFACC : G/L Accounts w/ Liquidity Item Info
• FLQC12 : Settings for Invoice Exit
• FLQUPGRP : Upload Query Sequence (Assignment)
• FLQREP : Payment Report
• FLQC13F : Settings from Document Chains
• FLQF1 : Liquidity Forecast: Create Data
• FLQQB5 : Queries for Seq. (Bank Statement)

FLQC1 related tables

• FLQQRRG : Liquidity Calculation – Ranges for Queries
• FLQLPOS : Liquidity Items
• FLQITEMFI_FC : Liquidity Calculation – Forecast Line Items for FI Documents
• FLQQR_FIELD : Liquidity Calculation – Proposal Fields for Conditions
• FLQACC_ACT : Liquidity Calculation – Other Actual Accounts
• FLQGRP : Liquidity Calculation – Query Sequences
• FLQGRPT : Liquidity Calculation – Texts for Query Sequences
• FLQINVEXIT : Liquidity Calculation – Settings for Invoice Exit
• FLQQR : Liquidity Calculation – Queries
• FLQITEMT1_FC : Liquidity Calculation: Forecast Line Items from TR Trans.
• FLQITEMPO_FC : Liquidity Calculation – Forecast Line Items for MM POs
• FLQITEMMA : Liquidity Calculation – Line Items for Manual Transfers
• FLQLPOST : Liquidity Items – Texts
• FLQFIPOS_LPOS : Relationship: Commitment Items – Liquidity Items
• FLQSUM_FC : Liquidity Calculation – Forecast Totals Records
• FLQACC_BURNED : Liquidity Calculation – Other Accounts
• FLQHEADMA : Liquidity Calculation – Header for Manual Transfer Postings
• FLQCLNT : Liquidity Calculation – Global Settings
• FLQACC_INFO : Liquidity Calculation – Accounts with Assignment Information
• FLQQR_TABLE : Liquidity Calculation – Tables for Query Fields