lengthboy的博客_FA,AP,AR

other-关于JAVA安装时提示已安装，是否需要继续安装的问题

有时候在客户的电脑上安装java时，会碰到已安装过java，然后单击form菜单，系统会自动进行JAVA下载，下载完成后，又提示“JVAV已安装，是否继续安装”的问题，反复如此？目前该问题的产生原因不明了，怀疑是java之前卸载时，没有卸载成功。解决方案：把java卸载掉，然后安装java 6 update 45 版本，或许可以解决。

EBS java 已安装

原创 2017-08-28 16:34:21 1925 阅读

other-如何可以查看别人请求的输出结果

通过EBS的“个性化”可以设置‘输出’按钮可用。使用触发器级别：WHEN-NEW-RECORD-INSTANCE，使用“用户”层级。设置步骤如下：<1>打开查看请求界面，进入个性化界面(路径：帮助-诊断- 自定义代码-个性化)<2>定义活动标签页另：别的方法请参考http://catonisland.cn/post/164.html

EBS 请求输出

转载 2017-05-22 14:10:42 964 阅读

GL-关于FRM-40654:已更新记录。重新查询块，已查看更改！的错误

错误提示：FRM-40654:已更新记录。重新查询块，已查看更改！发现这样的问题有两种可能性：1. 表被锁定。查看是否有被锁定请参考下文查询，并利用SQL进行解锁。在erp中我们常常会遇到表锁定的问题，那么我们如何去查那些表被锁定了呢？一下是fifali提供的一个查找解锁表的SQL语句，在执行该SQL后你可以杀掉该表对应的 DB_PID进程。杀进程的语句为：alter system k

GL FRM-40654:

转载 2017-04-14 15:43:28 1895 阅读 1收藏

AP-关于预付款匹配PO

预付款可以匹配PO，但匹配之后的借方科目仍为‘预付款科目’,而不是应计暂估科目。预付款匹配PO的业务含义：在向供应商下PO订单后，供应商要求预付一定的预付款额，但是又需要统计到哪些PO进行了预付款，此时可以用到预付款匹配PO的功能。（1）匹配PO后，预付款发票的分配行上记录相应的PO号；（2）匹配PO后的预付款发票会计分录为： dr：预付款 &nb

AP 预付款匹配PO

转载 2017-04-06 22:28:43 2207 阅读

FA-在建工程采购发票处理

1、在建工程采购发票处理应付会计在收到供应商的在建工程采购发票后，在应付模块按在建工程名称建立发票批，并在此批下录入发票信息，形成的会计分录如下：dr：在建工程中转 cr：应付账款通过应付-资产标准接口，将此信息传送到资产模块中，并生成CIP类资产。系统产生分录如下：dr：在建工程 cr：在建工程中转贷在建工程完工转固时，将资产模块中根据在建工程

FA 在建工程消耗品采购

转载 2017-04-06 21:13:44 1347 阅读

AR-关于应收票据的系统操作说明

1、定义收款分类及收款方法汇款方法：汇款和贴现结算方法：按自动计算/按匹配（没弄明白区别）单击‘银行账户’，维护银行信息，如下图： 2、录入票据收款产生分录如下： dr：应收票据 45

AR 应收发票操作

原创 2017-04-04 21:55:06 2681 阅读 1收藏

AR-关于几种特殊的收款方式说明

1、未标识收款在不知道收款客户的情况下的收款为未标识收款，在录入收款时，不录入客户信息，即为未标识收款。待确认客户信息时，添加客户信息即可；2、未核销收款知道客户而不知道应收发票的收款，则为未核销收款；或者收款未进行全额核销，剩余的部分也成为未核销收款；3、预收款录入收款后，并核销为记账（on account）即为客户的

AR 杂项收款未标识收款

转载 2017-04-01 16:19:49 3262 阅读

AR-关于应收账款坏账处理

在oracle系统中，计提坏账是在总账中计提，实际发生坏账处理时，是在应收模块的事物处理中进行的。（1）在应收款活动中，新建坏账处理类型。（2）查找到需要进行坏账处理的发票。单击（菜单-活动-调整）在活动名处选择‘坏账处理’，在类型处选择行，输入负数金额，保存即可。 &nb

AR 应收账款坏账处理

原创 2017-04-01 16:18:31 2840 阅读 1收藏

AR-关于定金/保证金的系统操作

1、设置（1）定义定金的事物处理类型（2）定义定金的标准通知单行（3）为该事物处理类型定义序列 2、定金发票录入类别选择定金，类型选择上步新建的定金事物处理类型； &

AR 定金保证金操作

原创 2017-04-01 16:17:03 1678 阅读

AR-关于保证金和定金的说明

1、定金（deposit）Deposit是预收款发票，是需要客户在收货前以付款来支付的一种发票，在开出正式发票时，可以用来核销正式发票，其本质时提前预收款项，分录如下：1）开出DepositDr:应收 Cr:预收款2）收款核销Dr:银行存款 Cr:应收3）收到发票，应用DepositDr:预收款 Cr:应收2、保证金（guarantee）Guarantee是保证

AR 保证金与定金

转载 2017-04-01 16:05:28 1105 阅读

AR-关于应收模块拖欠收款的使用

1、拖欠收款的（chargeback）的使用场景？拖欠收款经常被用于在关闭一个已存在的应收项目时，将余额创建成一个新的应收项目。比如：一个应收发票是100元，客户付了70元，那么使用拖欠收款可以为余额30重新创建一个应收发票。 2、怎么使用拖欠收款？ 2.1 启用配置文件 AR: Cash - Allow Actions has to be set to

AR CHARGEBACK 拖欠收款

原创 2017-04-01 14:23:50 904 阅读

AP-关于付款界面中的’付款处理配置文件’的说明

Create profiles for payment processing. The profiles contain all the rules about how payments are created and disbursed.Navigate to:ap manager > setup >payment >payment administrator >Or

EBS AP 付款付款处理配置文件

原创 2017-03-31 17:06:22 2630 阅读

GL-关于intercopany 和intracompany 的个人理解

在EBS的GL模块中，设置账套时，有一个‘启用公司内平衡’。勾上该选项后，会让设置‘公司内部平衡规则’。那么此时在界面上，会同时存在‘公司间往来账户’和‘公司内部平衡规则'。据我的理解：<1>‘公司间往来账户’是指在一个日记账中，同时存在两个及以上的法人实体下的公司段时，系统会根据此‘公司间往来账户’规则来保证每一个日记账中的每一个法人实体下都应该借贷相等；在日记账过账时

EBS GL 公司间往来账户公司内部

原创 2017-02-22 12:07:54 2251 阅读

GL-关于WEBADI的配置

在使用EBS问题的WEBADI中，我们会经常碰到excel无法正常打开的问题。而这些问题往往是由于IE或excel的设置不正确导致的。现就需要注意的设置列示如下：（1）IE设置<1.1> 启用‘允许状态栏通过脚本更新’ 路径：internet 选项->安全->internet->自定义级别->脚本->允许状态栏通过脚本更新,勾选‘启用’<1

EBS GL WEBADI

转载 2017-01-20 16:26:34 1366 阅读

FA-关于固定资产传送至总账的日记账类别和业务的对应关系说明

EBS固定资产模块的业务操作有很多，每种业务产生的会计分录传送至总账时，产生的日记账的类别（category）也不一样，现罗列如下：序号资产模块业务对应的日记账类别 1 新增资产

FA 日记账类别

原创 2017-01-06 15:34:02 1494 阅读

AP-关于标准发票与预付款核销后，仍然可以被付款的问题

在EBS系统中，有时会发生这种事情，就是一个标准发票已经被预付款核销掉了，但是却仍然可以进行付款。这种情况其实不是EBS的错误或bug，而是系统的一个标准功能。当我们在核销时，在界面选择了‘发票中的预付款’，就会出现这种情况。应该属于一种误操作。如下图：为了防止误操作，可以使用个性化，禁用该按钮。‘发票中的预付款’功能说明：If you check the Prepayment on Invoi

EBS AP 发票发票中的预付款

原创 2017-01-05 18:36:37 2508 阅读

OTHER-问题：有些web页面无法打开

在EBS系统中，有些web打开时，会提示如下错误，该错误很可能是因为我们之前在定义相关信息时，输入了汉字导致的。This form cannot handle the multiple byte characters causing an OA exception to be thrown. 解决的方法就是在后台将汉字改成英文；建议由sr提供解决方案；

EBS WEB 页面无法打开

原创 2017-01-05 18:04:14 520 阅读

GL-问题：会计序列定义界面，查找不到之前定义的序列。

EBS系统中，在会计序列定义界面（路径：总账模块-设置-财务系统-序列-会计-定义）查找不到之前定义的序列信息，提交sr后，反馈是一个bug，需要打pacth（Patch 22593853 R12.GL.C）。

GL 会计序列

原创 2017-01-05 17:43:41 472 阅读

FA-资产产量法折旧

有些固定资产，可能会按产量或工作时间进行折旧的分摊。这种情况，在ebs系统的实现步骤如下：（1）需要为该类型的资产设置一个资产类别；（2）为产量法定义折旧方法，其中折旧类型选择‘生成’，如下图：（3）在资产类别中的默认折旧方法中选择第（2）步创建的折旧方法；（4）新增资产，在资产折旧栏填入产量（或默认从资产类别中带出），如下图：（5）每月输入产量。路径：生成->输入（

FA 产量方折旧

转载 2017-01-05 16:55:02 2141 阅读

FA-关于固定资产的减值处理

在EBS系统中，针对固定资产的减值业务，有如下处理方法：1、调整资产原值。在减值业务发生时，直接在资产工作台修改资产原值； 1.1 调整资产原值1000（摊销，从本期开始）借：固定资产中转 1000 贷：固定资产 1000 1.2 总账调整 &nbs

FA 固定资产减值

原创 2017-01-04 15:27:46 5150 阅读 1收藏

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