原文链接：https://www.cnblogs.com/wanghang/p/6299472.html

应付模块核心业务

1. 凭证 2. 科目余额 3. 会计科目

一、凭证

1.1、凭证输入

  • GL：日记帐：输入
  • Base table：GL_JE_BATCHES image.png

1.2凭证

  • GL：日记帐：输入
  • 凭证头 Base table：GL_JE_HEADERS
  • 凭证行 Base table: GL_JE_LINES image.png

表结构

image.png

关键信息

GL_JE_BATCHES JE_BATCH_ID 批名ID NAME 批名 STATUS 状态 APPROVAL_STATUS_CODE 审批状态 PERIOD_NAME 会计期间

GL_JE_HEADERS JE_HEADER_ID 日记帐ID JE_SOURCE 来源 JE_CATEGORY 分类 PERIOD_NAME 会计期间 NAME 名称 CURRENCY_CODE 币种 STATUS 状态 JE_BATCH_ID 批名ID DOC_SEQUENCE_VALUE 凭证编号 CURRENCY_CONVERSION_RATE 汇率

GL_JE_LINES JE_HEADER_ID 日记帐ID JE_LINE_NUM 来源 CODE_COMBINATION_ID 分类 PERIOD_NAME 会计期间 ENTERED_DR/CR 名称 ACCOUNTED_DR/CR 币种 DESCRIPTION 状态

二、科目余额

  • GL：查询：账户
  • Base table：GL_BALANCES image.png

表结构 image.png

关键信息 GL_BALANCES SET_OF_BOOKS_ID 帐簿ID CODE_COMBINATION_ID 科目ID CURRENCY_CODE 币种 PERIOD_NAME 会计期间 ACTUAL_FLAG 余额类型（A-实际；B-预算；E-保留款） PERIOD_TYPE 期间类型 PERIOD_YEAR 年度 PERIOD_NUM 月份 PERIOD_NET_DR/CR 本期发生的借贷 QUARTER_TO_DATE_DR/CR 本期初的本季度借贷 PROJECT_TO_DATE_DR/CR 本期初的项目至今借贷 BEGIN_BALANCE_DR/CR 本期初的年度至今借贷

三、会计科目

3.1、设置会计科目结构

GL：设置 : 财务系统 : 弹性域 : 键 image.png

3.2会计科目

GL：设置 : 财务系统 : 弹性域 : 键 查出会计科目对应的段名 image.png

GL：设置 : 财务系统 :验证 ：集 BASE TABLE：FND_FLEX_VALUE_SETS image.png

3.3科目值

GL：设置 : 财务系统 : 弹性域 : 键 Base table：FND_FLEX_VALUES_TL / FND_FLEX_VALUES image.png

3.4科目组合

GL：设置 : 账户 :组合 Base table：GL_CODE_COMBINATIONS image.png

3.5会计科目

image.png

关键信息 ==GL_CODE_COMBINATIONS== SET_OF_BOOKS_ID 帐簿ID CODE_COMBINATION_ID 科目ID ACCOUNT_TYPE 科目类型 SUMMARY_FLAG 汇总标志 SEGMENT1-30 科目段值

==ACCOUNT_TYPE== A 资产类科目 L 负债类科目 O 权益类科目 E 费用类科目 R 收入类科目

关键信息 ==FND_FLEX_VALUES== FLEX_VALUE_SET_ID 值集ID FLEX_VALUE_ID 值ID FLEX_VALUE 弹性域值

==FND_FLEX_VALUE_SETS== FLEX_VALUE_SET_ID 值集ID FLEX_VALUE_SET_NAME 值集名称 DESCRIPTION 值集描述

==FND_FLEX_VALUES_TL== FLEX_VALUE_ID 值ID LANGUAGE 语种 DESCRIPTION 描述