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配置SAP_配置清单(FI模块)

1. 说明

本版本的FI模块配置内容非常少,主要应用的是系统默认的配置参数,但能完成基本的总帐、应收、应付操作。配置内容包含以下几部份:

1.基本的组织结构定义及分配,以及公司代码的全局性参数定义;

2.总帐科目结构的定义(科目组、字段状态变式);

3.容差组定义(雇员、应收应付);

4.自动记帐配置。

FI模块的配置步骤包含两部份,基础配置及自动记帐。本文档只包含基础配置部分,完成此部分配置后需维护总帐科目主数据,再进行自动记帐的配置。

总帐科目主数据的维护详见《配置V0.8_主数据_总帐科目》;各模块(FI、MM、SD)的自动记帐配置清单合成一个文档,详见《配置V0.8_配置清单(自动记帐)》。本配置中,由于字段状态变式的数据量较大,单独列成文档详见《配置V0.8_配置清单(字段状态变式)》。

2. FI模块配置清单

2.1 定义公司代码

本方案只定义一个公司代码,示例数据如下,操作文档详见《定义公司代码》。
项目R/O示例数据
条目
公司代码RC100
公司名称R枫竹丹青有限责任公司
附加数据
城市O北京
国家RCN 中国
货币OCNY 人民币
语言OZH 中文
编辑地址→名称
标题O公司
名称R枫竹丹青有限责任公司
编辑地址→检查项
搜索项1O枫竹丹青
编辑地址→街道地址
街道O丰台区大红门西路
牌号O2077号
邮政编码O100068
城市O北京
国家RCN 中国
地区O010 北京

2.2 定义公司

本方案只定义一个公司,它其实是个选配项,不影响后续的业务操作。示例数据如下,操作文档详见《定义公司》。

项目R/O示例数据

条目

公司RUC100
公司名称O枫竹丹青有限责任公司

详细信息

街区O丰台区大红门西路2077号
邮政信箱O<空>
邮政编码O100068
城市O北京
国家RCN 中国
语言代码OZH 中文
货币OCNY

2.3 给公司代码分配公司

当公司代码和公司创建后,则需要给公司代码分配公司。示例数据如下,操作文档详见《给公司代码分配公司》。
项目R/O数据
公司代码-C100 枫竹丹青有限责任公司
公司OUC100枫竹丹青有限责任公司

2.4 定义科目表

本方案定义一个科目表,科目表的级别比公司代码高。示例数据如下。操作文档详见《定义科目表》。
项目R/O示例数据
条目
帐目表RFQCC
说明R枫竹丹青集团科目表
通用说明
维护语言RZH 中文
总帐科目号长度R8
集成
成本控制集成R手工创建成本要素

2.5 给公司代码分配科目表

给公司代码分配科目表,由于只定义了一个公司代码,所以只需定义一条数据。示例数据如下,操作见《给公司代码分配科目表》。
项目R/O数据
公司代码-C100 枫竹丹青有限责任公司
科目表OFQCC枫竹丹青集团科目表

2.6 维护科目组(复制法)

本版本的科目组维护采用复制法,复制示例的CACN科目表所属的5个科目组,并对起始、终止帐号进行重新定义。示例数据见下,操作详见《定义科目组(复制法)》。
源科目表CACN
目的科目表FQCC枫竹丹青集团科目表
复制的科目组ANL. 资产科目
ERG. 损益表科目
FIN. 会计科目
MAT. 物料
SAKO 总分类帐科目
                               表2.6.1 复制的数据
科目组科目组名称起始帐户终止帐户
FQCCANL.资产科目1000000099999999
FQCCERG.损益报表科目1000000099999999
FQCCFIN.会计科目1000000099999999
FQCCMAT.物料1000000099999999
FQCCSAKO总分类帐科目1000000099999999
                               表2.6.2 复制后的修改数据

2.7 给公司代码分配会计年度变式(Fiscal Year Variant)

本版本的会计年度变式采用示例数据中的K4,对公司代码只需分配就可以了,操作详见《给公司代码分配会计年度变式(Fiscal Year Variant)》。
项目R/O数据说明
公司代码RC100枫竹丹青有限责任公司
会计年度变式OK4公历年,12普通期间,4特殊期间

2.8 定义未清帐会计期间变式(Variants for Open Posting Periods)

示例数据如下,操作详见《定义未清帐会计期间变式》。
项目R/O数据
变式RFQCC
名称O枫竹丹青记帐期间变式

2.9 维护未结清过帐期间变式

维护未清帐会计期间的开帐时间,示例数据如下,操作详见《维护未结清过帐期间变式》。
序号项目R/O示例数据说明
1变式名RFQCC 枫竹丹青记帐期间变式
A(帐户类型或覆盖)R+(对所有帐户类型)
起始科目O(空)
终止帐户O(空)
普通帐期起始期间月/年R1/2009 (起始年及1月)

年:本年号;

月:1月

普通帐期终止期间月/年R12/2015 (未来年及12月)

年:未来年号;

月:12月

特别帐期起始期间月/年R13/2009

年:本年号;

月:特别帐期开始月

特别帐期终止期间月/年R16/2015

年:未来年号;

月:特别帐期结束月

2,3, 4,5, 6变式名RFQCC 枫竹丹青记帐期间变式
A(帐户类型或覆盖)RA,D,K,M,S (多个条目)
起始科目O10000000
终止帐户O99999999
普通帐期起始期间月/年R1/2009 (起始年及1月)

年:本年号;

月:1月

普通帐期终止期间月/年R12/2015 (未来年及12月)

年:未来年号;

月:12月

特别帐期起始期间月/年R13/2009

年:本年号;

月:特别帐期开始月

特别帐期终止期间月/年R16/2015

年:未来年号;

月:特别帐期结束月

2.10 给公司代码分配未清帐期间变式

示例数据如下,操作详见《给公司代码分配未清帐期间变式》。
项目R/O数据
公司代码-C100 枫竹丹青有限责任公司
未结清过帐期间变式名RFQCC枫竹丹青记帐期间变式

2.11 定义信贷控制范围(Credit Control Area)

示例数据如下,操作详见《定义信贷控制范围》。
项目R/O数据
贷方控制范围RFQCC
说明O枫竹丹青信贷控制范围
货币RCNY

2.12 给公司代码分配信贷控制范围

示例数据如下,操作详见《给公司代码分配信贷控制范围》。
项目R/O数据
公司代码-C100 枫竹丹青有限责任公司
信贷控制范围RFQCC枫竹丹青信贷控制范围
覆盖CC范围O<空>

2.13 定义字段状态变式(Field Status Variants)

以下示例数据仅是字段状态变式的名称定义,全部数据参见《配置V0.8_配置清单(字段状态变式)》,操作详见《定义字段状态变式》。
项目R/O数据
变式条目
变式RFQ01
字段状态名O枫竹丹青字段状态变式
字段状态组条目
字段状态RC001
文本O一般(带文本,分配)

2.14 给公司代码分配字段状态变式

示例数据如下,操作见《给公司代码分配字段状态变式》。
项目R/O数据
公司代码-C100 枫竹丹青有限责任公司
字段状态变式RFQ01枫竹丹青字段状态变式

2.15激活销售会计核算的成本

示例数据如下,操作见《激活销售会计核算的成本》,此步操作也可在维护公司代码的全局性参数中完成。
项目R/O数据
公司代码-C100 枫竹丹青有限责任公司
COS状态-激活的

2.16维护公司代码的全局性参数(Global Parameters)

示例数据如下,操作见《维护公司代码的全局性参数》。
项目R/O数据
条目
公司代码SC100 枫竹丹青有限责任公司
细目→会计组织
帐目表RFQCC 枫竹丹青字段状态组
国家表/科目R<空>
公司OUC100 枫竹丹青有限责任公司
会计年度变式RK4 公历年, 4个特别期间
细目→处理参数
字段状态变式RFQ01
记帐期间变式RFQ01
建议的会计年度O
定义缺省的起息日O

2.17 定义留存收益科目(Retained Earnings Account)

这是在未创建总帐科目下的配置,操作中会有×××警告提示可不必理会,操作见《定义留存收益科目》。
项目R/O/S示例数据
科目表SFQCC
自动记帐→科目
损益表科目类型RX
帐户R91000000

2.18 维护雇员容差组

维护雇员容差组,这定义了雇员在做会计凭证时的金额限制。示例数据如下,操作详见《维护雇员容差组》。
项目R/O/S示例数据
条目
容差组O<空>
公司代码RC100
记帐程序的上限金额
每个凭证的金额O1,000,000.00
每个未清帐户项目的金额O500,000.00
每个行项的现金折扣O2.000%
允许的支付差额
收入<金额/百分比/现金折扣调整到>O100.00 / 2% / 20
费用<金额/百分比/现金折扣调整到>O100.00 / 2% / 20

2.19 定义应收应付容差组

定义应收应付容差组,示例数据如下,操作详见《定义应收应付容差组》。
项目R/O数据
条目
公司代码RC100 枫竹丹青有限责任公司
容差组OFQ01
名称O枫竹丹青供应商客户容差组
允许的支付差额
收益(金额)O100.00
收益(百分比)O5.0
损失(金额)O5.0
损失(百分比)O2.0
支付差额的记帐剩余项的说明
固定的收付条件O0004 立即应付的 净到期  结束 月的基准日期
只承提部分现金折扣OY

2.20 维护会计凭证号范围

源公司代码0001
目的公司代码
C100