步骤

路径

事务代码

描述

注意事项

在开发机中的配置步骤

1.

IMG-企业结构-定义-财务会计-定义公司

 

定义公司

 

2.

IMG-企业结构-定义-财务会计-编辑、复制、删除、检查公司代码

EC01

复制公司代码

1.       内贸公司拷贝内贸的配置、工厂拷贝工厂的配置、公司的分公司拷贝公司的配置

2.       编辑公司代码数据,更改公司代码数据

 

3.

IMG-企业结构-分配-财务会计-给公司分配公司代码

 

给公司分配公司代码

 

4.

IMG-企业结构-分配-财务会计-给信贷控制区分配公司代码

 

把公司代码分配给信贷控制范围

1.此项移交SD组配置,只需进入事务代码将配置的公司分配的信贷控制范围清空即可。

5.

IMG-企业结构-分配-控制-把公司分配给控制范围

OX19

把公司分配给控制范围

1.选择控制范围8008,将新配置的公司代码添加到控制范围中。

6.

IMG-财务会计-财务会计全局设置-凭证-过帐期间-定义未结清过帐期间变式

 

定义未结清过帐期间变式

1.未结清过帐期间变式以公司代码命名

7.

IMG-财务会计-财务会计全局设置-凭证-过帐期间-未清和关帐过帐期间

 

定义未清和关帐过帐期间

1.定义以下五个帐户的变式:

+     对所有帐户类型都有效

A     资产

D     客户

K     供应商

S     总分类帐科目

8.

IMG-财务会计-财务会计全局设置-凭证-过帐期间-将变式分配给公司代码

 

将未结清过帐期间变式分配给公司代码

1.未结清过帐期间变式和公司代码一一对应

9.

IMG-财务会计-财务会计全局参数-凭证-行项目-控制-定义字段状态变式

 

定义字段状态变式

1.公司、分公司可以用一个字段状态变式,也可以创建自己的字段状态变式。

10.

IMG-财务会计-财务会计全局参数-凭证-行项目-控制-向字段状态变式分配公司代码

 

向字段状态变式分配公司代码

 

11.

IMG-财务会计-财务会计全局设置-公司代码-输入全局参数

 

财务会计的全局参数设置

1.检查以下参数:

帐目表、国家帐目表、会计年度变式、字段状态变式、记帐期间变式、最大汇率偏差幅度、公司->CO范围、销售成本科目活动、允许负数记帐、建议的会计年度、当用本位币清算时无汇率差额

FI后台配置及注意事项

12.

IMG-财务会计-资产会计-组织结构-复制参考折旧表/折旧范围表

EC08

 

 

1.       复制参考折旧表(当新建公司所使用的折旧表不同于已有的折旧表时,需执行此步骤

2.       指定折旧表的描述

13.

IMG-财务会计-资产会计-组织结构-将折旧表分配给公司代码

OAOB

给新建的公司代码分配一个折旧表

 

14.

IMG-财务会计-资产会计-组织结构-指定跨公司代码的号码分配

AO11

 

1.定义公司代码对应的主资产编号,一般情况下资产编号不跨公司使用

15.

IMG-财务会计-资产会计-评估-货币-定义外币的折旧范围

OAYH

定义折旧范围的币种

1.       折旧范围31/32的币种为USD,

2.       折旧范围30的币种为RMB

16.

IMG-财务会计-资产会计-资产数据传输-数据传输参数-日期说明-指定转帐日期/最后结算的会计年度

 

指定遗留数据转入系统的日期

1.遗留数据转入系统的日期及资产接管日

17.

IMG-财务会计-资产会计-资产数据传输-数据传输参数-日期说明-指定前一系统中过帐的最后期间(在会计年度中转帐)

OAYC

指定记入折旧的日期

1.指定记入折旧的日期及资产接管之前上一次折旧的年度及月份

18.

IMG-财务会计-资产会计-总帐集成-附加帐户分配对象-详细说明科目分配目标的科目分配类型

ACSET

定义资产过帐和资产折旧的科目分配类型

1.       如果新配置公司使用已经存在的折旧表,此步骤不需配置,检查一下即可。

2.       如果新配置公司使用新的配置的折旧表,此步骤需配置。

在生产机中的配置步骤

19.

IMG-财务会计-财务会计全局设置-凭证-凭证号码范围-定义凭证号码范围

FBN1

定义公司代码的凭证号码范围

1.       由于凭证号码范围不能传输,所以必须要在生产机单独配置。

2.       凭证号码范围03定义外币给号

3.       定义凭证号码范围时注意同时配置本年度及下一年度的凭证号码段

20.

IMG-财务会计-资产会计-组织结构-资产分类-定义号码范围间隔

AS08

定义资产编号范围

1.       由于凭证号码范围不能传输,所以必须要在生产机单独配置。

2.       资产编号范围30定义公司代码开头,如:6301000000-630199999A

物料分类帐配置步骤

21.

控制——产品成本控制——实际成本核算/物料分类帐

OMX1

激活物料分类帐的评估区域

1. 公司配好之后先把这两步取消激活,等正式使用的时候再打开。

22.

后勤常规——物料主记录——基本设置

OMSY

维护物料管理的公司代码

 


 

23.

后勤——流程式生产——流程订单——环境——主数据——物料主记录——环境——物料分类帐——环境——生产启动

CKMSTART

将评估范围设置为生产