步骤

路径

事务代码

描述

注意事项

在开发机中的配置步骤

1.

IMG－企业结构－定义－财务会计－定义公司

 

定义公司

 

2.

IMG－企业结构－定义－财务会计－编辑、复制、删除、检查公司代码

EC01

复制公司代码

1.       内贸公司拷贝内贸的配置、工厂拷贝工厂的配置、公司的分公司拷贝公司的配置

2.       编辑公司代码数据，更改公司代码数据

 

3.

IMG－企业结构－分配－财务会计－给公司分配公司代码

 

给公司分配公司代码

 

4.

IMG－企业结构－分配－财务会计－给信贷控制区分配公司代码

 

把公司代码分配给信贷控制范围

1.此项移交SD组配置，只需进入事务代码将配置的公司分配的信贷控制范围清空即可。

5.

IMG－企业结构－分配－控制－把公司分配给控制范围

OX19

把公司分配给控制范围

1.选择控制范围8008，将新配置的公司代码添加到控制范围中。

6.

IMG－财务会计－财务会计全局设置－凭证－过帐期间－定义未结清过帐期间变式

 

定义未结清过帐期间变式

1.未结清过帐期间变式以公司代码命名

7.

IMG－财务会计－财务会计全局设置－凭证－过帐期间－未清和关帐过帐期间

 

定义未清和关帐过帐期间

1.定义以下五个帐户的变式：

+     对所有帐户类型都有效

A     资产

D     客户

K     供应商

S     总分类帐科目

8.

IMG－财务会计－财务会计全局设置－凭证－过帐期间－将变式分配给公司代码

 

将未结清过帐期间变式分配给公司代码

1.未结清过帐期间变式和公司代码一一对应

9.

IMG－财务会计－财务会计全局参数－凭证－行项目－控制－定义字段状态变式

 

定义字段状态变式

1.公司、分公司可以用一个字段状态变式，也可以创建自己的字段状态变式。

10.

IMG－财务会计－财务会计全局参数－凭证－行项目－控制－向字段状态变式分配公司代码

 

向字段状态变式分配公司代码

 

11.

IMG－财务会计－财务会计全局设置－公司代码－输入全局参数

 

财务会计的全局参数设置

1.检查以下参数：

帐目表、国家帐目表、会计年度变式、字段状态变式、记帐期间变式、最大汇率偏差幅度、公司->CO范围、销售成本科目活动、允许负数记帐、建议的会计年度、当用本位币清算时无汇率差额

FI后台配置及注意事项

12.

IMG－财务会计－资产会计－组织结构－复制参考折旧表/折旧范围表

EC08

 

 

1.       复制参考折旧表（当新建公司所使用的折旧表不同于已有的折旧表时，需执行此步骤）

2.       指定折旧表的描述

13.

IMG－财务会计－资产会计－组织结构－将折旧表分配给公司代码

OAOB

给新建的公司代码分配一个折旧表

 

14.

IMG－财务会计－资产会计－组织结构－指定跨公司代码的号码分配

AO11

 

1.定义公司代码对应的主资产编号，一般情况下资产编号不跨公司使用

15.

IMG－财务会计－资产会计－评估－货币－定义外币的折旧范围

OAYH

定义折旧范围的币种

1.       折旧范围31/32的币种为USD,

2.       折旧范围30的币种为RMB

16.

IMG－财务会计－资产会计－资产数据传输－数据传输参数－日期说明－指定转帐日期/最后结算的会计年度

 

指定遗留数据转入系统的日期

1.遗留数据转入系统的日期及资产接管日

17.

IMG－财务会计－资产会计－资产数据传输－数据传输参数－日期说明－指定前一系统中过帐的最后期间（在会计年度中转帐）

OAYC

指定记入折旧的日期

1.指定记入折旧的日期及资产接管之前上一次折旧的年度及月份

18.

IMG－财务会计－资产会计－总帐集成－附加帐户分配对象－详细说明科目分配目标的科目分配类型

ACSET

定义资产过帐和资产折旧的科目分配类型

1.       如果新配置公司使用已经存在的折旧表，此步骤不需配置，检查一下即可。

2.       如果新配置公司使用新的配置的折旧表，此步骤需配置。

在生产机中的配置步骤

19.

IMG－财务会计－财务会计全局设置－凭证－凭证号码范围－定义凭证号码范围

FBN1

定义公司代码的凭证号码范围

1.       由于凭证号码范围不能传输，所以必须要在生产机单独配置。

2.       凭证号码范围03定义外币给号

3.       定义凭证号码范围时注意同时配置本年度及下一年度的凭证号码段

20.

IMG－财务会计－资产会计－组织结构－资产分类－定义号码范围间隔

AS08

定义资产编号范围

1.       由于凭证号码范围不能传输，所以必须要在生产机单独配置。

2.       资产编号范围30定义公司代码开头，如：6301000000-630199999A

物料分类帐配置步骤

21.

控制——产品成本控制——实际成本核算/物料分类帐

OMX1

激活物料分类帐的评估区域

1. 公司配好之后先把这两步取消激活，等正式使用的时候再打开。

22.

后勤常规——物料主记录——基本设置

OMSY

维护物料管理的公司代码

 

 

23.

后勤——流程式生产——流程订单——环境——主数据——物料主记录——环境——物料分类帐——环境——生产启动

CKMSTART

将评估范围设置为生产