公司间采购后台配置及前台操作详解
SAP 实施中公司间交易几乎每个项目都会有此业务需求，比如内地很多公司都会在香港设置贸易型子公司。通过香港公司接单，然后转内地公司生产，或内地公司通过香港公司采购进口原材料，这些业务必然会涉及到公司间交易，下面我将详细说明下SAP是如何实现这种业务场景的，供大家参考。
配置前必须前台先创建公司间供应商主数据和客户主数据
1. 创建相应的客户主数据
功能说明
公司间交易是将集团内子公司作为供应商或客户，所以在必须前台先创建公司间供应商主数据和客户主数据
配置路径
TCODE：XD01
业务示例
本例将梅州公司作为北京公司的客户，前台创建客户主数据步骤如下
配置步骤
维护 常规数据 如下
维护 公司数据 如下 。
备注：统驭科目如果不清楚，可以请教公司FICO顾问维护 销售区域数据 如下
以上是创建公司间客户主数据，必须维护的关键字段说明，其它字段维护可以根据实际业务要求维护即可
2. 创建相应的供应商主数据
功能说明
公司间交易是将集团内子公司作为供应商或客户，所以在必须前台先创建公司间供应商主数据和客户主数据
配置路径
TCODE：XK01
业务示例
本例将北京公司作为梅州公司的供应商，前台创建供应商主数据步骤如下
配置步骤
回车
常规数据维护如下
公司层级数据维护如下：
采购层级数据维护如下：
点击附件采购数据
以上是创建公司间供应商主数据，必须维护的关键字段说明，其它字段维护可以根据实际业务要求维护即可
后台配置
3.定义工厂的装运数据
功能说明
配置路径
IMG>物料管理>采购>采购订单>设置库存调拨订单>定义工厂的装运数据
业务示例
配置步骤
• 客户号：如果这个工厂作为买方，那么把这个工厂当作这个客户（比如本例以梅州公司作为买方，梅州公司的工厂作为客户来进行配置）所以在前台要创建相应的客户主数据（见前面操作说明）
• SlsOrg.int.B. : 销售组织
• Dist channelIB ：销售渠道
• 公司间请款部门：产品组
就是销售组织结构方面的三个数据，这个可以根据需要由SD模块配置。
5. 分配交货类型和检查规则
功能说明
这配置与采购凭证类型相关的设置。 一般都会用一个特殊的凭证类型（本例新增ZSTO采购订单类型当作公司间采购
这个需要在定义采购订单类型的地方，事先配置（具体如何新增采购类型，见MM配置），可以从NB类型复制，根据业务要求可以分配特定编码范围。
配置路径
IMG>物料管理>采购>采购订单>设置库存调拨单>分配交货类型和检查规则
业务示例
配置步骤
按新增配置如下
其中，工厂的设置，是表示作为供应商方的工厂。
6. 分配凭证类型，一步过程，交货不足限度
功能说明
这里设置从哪个工厂卖给哪个工厂时，用哪种凭证类型及其他属性 。
配置路径
IMG>物料管理>采购>采购订单>设置库存调拨单>分配交货类型和检查规则
业务示例
配置步骤
新增配置如下
• 拆分：是供货工厂，
• 工厂：是购买工厂，
• 类型：就是采购订单的凭证类型，
• 一步：是否需要在供货方发货时采购方立刻完成收货，即发货供货方发货后，自己库存减少，购买方库存增加，这样的操作比较简单。如果不选一步，那么供货方发货后，只减少自己的库存，而购买方的库存要在收货后才增加，这样双方有制约效果。
7. 在交货时定义项目类别确定
功能说明
配置路径
IMG>后勤执行>装运>交货>在交货时定义项目类别确定
业务示例
配置步骤
如果公司间采购需要进行退货，创建退货订单需要如下配置
8. 工厂级STO退货的交货类型
功能说明
用于STO退货的交货类型有两个：
1.跨公司代码的是“NCR 退货库存传输订单CC”；
2.跨工厂的是“NLR退货库存转移单”。
配置路径
SAP 用户化实施指南 >物料管理>采购订单>退货定单>商店退货/退货工厂到工厂
业务示例
配置跨公司代码的STO退货的交货类型 : “NCR 退货库存传输订单CC”
配置步骤
STO退货详细配置可以看看另外一篇博文
前台操作测试说明
1. 创建公司间采购订单
业务示例
梅州公司Z753 向北京公司Z010 采购原材料 BH-ROH-003
操作步骤
保存产生公司间采购订单号1000000007
2. 开公司间DN（VL10B OR VL10D）
业务示例
北京公司Z010 向梅州公司出售采购原材料 BH-ROH-003， 参照公司间采购订单1000000006 开DN
操作步骤
运行后显示成功创建DN 0080000030
3. 拣配与发货过账（VL02N）
业务示例
北京公司Z010 向梅州公司出售采购原材料 BH-ROH-003， 参照公司间采购订单1000000006 开DN
操作步骤
回车
保存，拣配和发货过账已完成 产生凭证流和会计凭证如下
3. 公司间开票（VF01）
业务示例
北京公司Z010参照DN向梅州公司开公司Z755间销售发票
操作步骤
输入上一步产生的DN
回车
保存完成公司间发票开具并 产生会计凭证凭证流如下
会计凭证
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