客户预付款

1.在Accounting--Customers--Customer Payments下，

添加客户收款并Validate。


2.在订单确认后，到Accouting--Periodic Processing--Manual Reconciliation里，对该客户进行核销。 

如果金额相等或少量余额不需要客户再支付，选择Reconcile With Write-Off

如果只有部分预付，则选择 Partial Reconcile。


3.如果只有部分付款，到Accouting--Customer Invoices里，Register Payment里收余款。


供应商预付款

一、对账方式的 全额预收 或部分

1.在Accounting--Customers--Supplier Payments下，

添加供应商预付款。


2.后续操作步骤同客户预付款。


二、

基于销售单开票的预收： 

如果业务上，对开票时机并不关注则还有更简单办法进行预付 

在销售单内的生成发票 选项中，选择 根据需求On Demand，

确定订单后，直接根据订单创建发票，在弹出的开票窗口中，选择 按固定价格（押金） 开票，相当于是预付款了。

此销售单仍可继续开票，如开票收完余款，则选择 对整个销售单开票。



以下转载：发布时间：2012-09-20 18:40:00来源：http://www.chinamaker.net

问题：

1）向A供应商采购原材料10万元，对方要求预付3万货款，货到后一个月的月末支付余款。

 

2）供应商是长期合作伙伴，根据供货合同，需要长期预付10万元作为采购押金，当采购合同终止时，该押金收回或抵扣货款。

 

上述情况如何在OpenERP中处理？

答案：

方法一：

菜单Accounting -> Suppliers -> Supplier Payment 直接做一张付款单，确认该付款单时候，系统会将该笔预付款计入供应商的应付账款的贷方。当采购完毕，支付货款时候，系统会自动用该笔预付款部分核销应付账款。

这个操作方法简单、直接，缺点是，预付款记录在“应付账款”科目，而不是“预付账款”科目；还有，大一点的公司，预付款通常涉及至少两个人操作，即采购申请预付，财务实际付款，此办法不支持此预付流程。

 

方法二：

1）设置一个“采购预付款”的虚拟产品，其Expense科目设置为“预付库账款”

2）采购部门做PO时候，如果要预付则手工创建一个Supplier Invoice，Invoice Line上选择产品“采购预付款”，金额为预付款总额。

3）将手工创建的Invoice添加到PO上。


OpenERP中销售订单的预收款及多次开票的处理

发布时间：2011-02-25 15:14:00来源：http://www.chinamaker.net

现实的销售、收款、发货的关系有些复杂。常见的关系有：1）收到全 款后发货；2）预收部分款后发货；3）先发货再收款；4）分批收款，分批发货。每一笔收款都有对应的发票/收据，1）、3）两种情况，一张销售订单只要开 一张票据（发票或收据，OpenERP中是Invoice），2）、4）两种情况，一张销售订单有多张票据。

1）收到全款后发货
这 种情况比较简单，在OpenERP的Sales Order中，字段Shipping Policy 选择“ Payment Before Delivery”，表示先付款再发货。选择这个选项，销售订单确认时候，OpenERP会自动生成SO对应的Invoice，但不会自动生成SO对应的 发货单（Picking List）。当财务人员确认Invoice，并确认收到该Invoice的款项时候，系统自动生成SO对应的发货单，允许发货。

2）预收部分款后发货
 

   在Sales Order中，有个按钮“Advance Invoice”，表示预收款票据。点击它，选择预收款对应的产品项目，填入预收金额，系统会自动生成预收票据，并将该票据关联到SO上（在SO 的History属性页上显示出来）。“预收款对应的产品项目”是指，必须事先定义一个用于预收款的产品名称（诸如 销售预收款 之类的）。
    控制预收款再发货，有两个办法，一个是，SO上的Shipping Policy 选择 “Shipping & Manual Invoice”，这表示，SO确认时候，系统不会自动生成对应的Invoice，而是要手动点击按钮“Create Final Invoice”生成发票。如果选择这种方式，预收款收到前，销售人员不要确认SO，这样，系统就不会自动生成发货单。
    另一种办法是，Shipping Policy 选择“ Payment Before Delivery”，这样，如果确认SO时候，预收款发票尚未支付，则系统不会自动生成发货单，而是要待到确认收到款额时候系统才会自动生成发货单。

3） 多次开票的处理
     SO上的Shipping Policy 选择 “Shipping & Manual Invoice”。如果点击SO上的按钮“Create Final Invoice”，系统会自动一次性生成SO的余额的发票，而不允许拆分金额多次开票。不过系统提供了“Lines to Invoice”的功能，该功能会列出所有已确认但未开票的SO明细行，允许对每一个明细行开票，并将明细行的发票自动关联到SO上。
     如果一张发票对应多个SO，或者，对SO上的一个明细行开多张发票。那么，就必须在Account的Invoice界面上手工新建发票，且该发票不能与SO关联起来。建议严格基于SO×××，革除根据收款额开***的习惯。

4）收款和发票的关系
    建议开票严格基于SO，但收款不必严格基于SO。即1）一个SO可以多次开票，但开票的最小单位是SO上的一个明细行；2）不允许一张发票包含多个SO的内容；3）一笔收款可以对应到多张发票（核销多张发票）。